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總代理基金淨值
資料來源:Lipper
時間:
2010/09/11
基金名稱
幣別
9/9
9/8
9/7
9/6
9/3
9/2
9/1
羅素環球35多元經理人基金
美元
119.38
119.28
119.15
119.46
119.23
118.88
118.67
羅素環球50多元經理人基金
美元
117.7
117.44
117.23
117.77
117.48
116.89
116.52
羅素環球70多元經理人基金
美元
113.83
113.36
113.04
113.89
113.52
112.63
112.06
羅素環球90多元經理人基金
美元
108.99
108.36
107.96
109.06
108.61
107.48
106.73
代銷基金淨值
基金系列:
法儲銀
歐義銳榮
先機
保德信WIP全球投資組合基金
安本
創利德-原環球沛智
柏瑞
景順
德意志投資
KBC-比利時聯合
全盛
法巴L1-原富通
資料來源:Lipper
時間:
2010/09/11
基金名稱
幣別
9/9
9/8
9/7
9/6
9/3
9/2
9/1
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A USD
美元
102.31
101.79
101.27
102.63
102.68
101.86
101.4
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A EUR
歐元
80.71
80.06
79.71
79.77
79.82
79.66
79.34
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金-R/D USD
美元
99.85
99.65
98.87
99.88
99.89
98.48
97.59
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A USD
美元
99.82
99.63
98.84
99.85
99.87
98.46
97.56
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A EUR
歐元
79.39
79
78.45
78.25
78.27
77.64
76.97
法儲銀富鑫亞太基金R/A USD
美元
85.17
84.13
84.41
84.54
83.07
82.52
81.57
法儲銀富鑫亞太基金R/A EUR
歐元
67.27
66.25
66.53
65.79
64.66
64.62
63.9
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A USD
美元
84.98
84.54
85.06
85.03
83.86
83.4
82.67
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A EUR
歐元
66.92
66.37
66.84
65.97
65.08
65.11
64.57
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D USD
美元
81.68
80.97
80.12
81.29
81.14
80.64
80.29
法儲銀資產管理新興歐洲基金R/A USD
美元
81.66
80.96
80.11
81.28
81.13
80.63
80.28
法儲銀資產管理新興歐洲基金R/A EUR
歐元
64.34
63.6
62.98
63.1
62.99
62.98
62.74
法儲銀漢瑞斯全球價值基金R/A USD
美元
173.05
171.74
172.09
174.01
173.04
171.06
170.04
法儲銀漢瑞斯全球價值基金R/A EUR
歐元
136.73
135.29
135.68
135.46
134.73
134
133.26
法儲銀漢瑞斯美國大型企業價值基金R/A USD
美元
110.77
110.16
109.66
111.43
111.45
109.76
108.47
法儲銀漢瑞斯美國大型企業價值基金R/A EUR
歐元
87.32
86.58
86.27
86.55
86.57
85.78
84.81
法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD
美元
12.53
12.54
12.53
N/A
12.51
12.49
12.49
法儲銀盧米斯塞勒斯債券基金R/DM USD
美元
14.25
14.26
14.25
N/A
14.23
14.21
14.21
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