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總代理基金淨值
資料來源:Lipper
時間:
2010/03/11
基金名稱
幣別
3/9
3/8
3/5
3/4
3/3
3/2
3/1
羅素環球35多元經理人基金
美元
116.3
116.26
116.08
115.45
115.43
115.18
114.85
羅素環球50多元經理人基金
美元
115.68
115.67
115.4
114.55
114.58
114.2
113.72
羅素環球70多元經理人基金
美元
113.53
113.54
113.17
112.06
112.15
111.61
110.95
羅素環球90多元經理人基金
美元
110.36
110.39
109.92
108.59
108.74
108.06
107.23
代銷基金淨值
基金系列:
法儲銀
歐義銳榮
先機
安本
創利德-原環球沛智
友邦
景順
KBC-比利時聯合
全盛
富通
資料來源:Lipper
時間:
2010/03/11
基金名稱
幣別
3/9
3/8
3/5
3/4
3/3
3/2
3/1
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A USD
美元
106.56
105.53
105.77
103.95
104.09
103.57
102.04
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A EUR
歐元
78.52
77.49
77.92
76.67
75.98
76.23
75.47
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金-R/D USD
美元
102.34
102.3
102.51
101.05
100.67
100.54
100.23
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A USD
美元
102.32
102.28
102.49
101.03
100.64
100.52
100.21
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A EUR
歐元
75.88
75.58
75.96
74.96
73.9
74.41
74.54
法儲銀富鑫亞太基金R/A USD
美元
82.95
82.75
81.15
80.55
80.81
80.23
79.67
法儲銀富鑫亞太基金R/A EUR
歐元
61.22
60.86
59.88
59.5
59.08
59.14
59.02
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D USD
美元
177.86
177.62
173.49
171.87
173.43
172.18
170.42
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A USD
美元
83.46
83.34
81.41
80.65
81.38
80.8
79.97
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A EUR
歐元
61.4
61.1
59.88
59.39
59.31
59.38
59.05
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D USD
美元
81.35
81.74
81.26
79.59
79.85
78.82
77.7
法儲銀資產管理新興歐洲基金R/A USD
美元
81.34
81.73
81.25
79.57
79.84
78.81
77.69
法儲銀資產管理新興歐洲基金R/A EUR
歐元
59.85
59.92
59.77
58.61
58.2
57.92
57.38
法儲銀漢瑞斯全球價值基金R/D USD
美元
177.28
177.32
176.49
174.59
175
173.65
171.86
法儲銀漢瑞斯全球價值基金R/A USD
美元
177.22
177.26
176.43
174.53
174.94
173.59
171.8
法儲銀漢瑞斯全球價值基金R/A EUR
歐元
130.83
130.39
130.22
128.97
127.93
128
127.3
法儲銀漢瑞斯美國大型企業價值基金R/A USD
美元
120.13
120.08
120.35
118.47
117.87
117.98
117.79
法儲銀漢瑞斯美國大型企業價值基金R/A GBP
英鎊
151.61
150.6
150.79
148.89
148.01
149.52
149.12
法儲銀漢瑞斯美國大型企業價值基金R/A EUR
歐元
88.46
88.11
88.6
87.32
85.98
86.77
87.06
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD
美元
13.69
13.69
13.66
13.68
13.71
13.65
13.59
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP
英鎊
N/A
14.55
14.49
14.58
14.53
14.6
14.52
法儲銀盧米斯塞勒斯全球機會債券基金R/A EUR
歐元
N/A
12.08
12.08
12.09
12.02
12.06
12.07
法儲銀盧米斯賽勒斯美國大型企業價值基金-R/D USD
美元
82.22
82.13
82.29
80.98
80.8
80.61
80.24
法儲銀盧米斯賽勒斯美國大型企業價值基金R/A EUR
歐元
60.59
60.3
60.62
59.72
58.98
59.33
59.34
法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD
美元
12.24
12.23
12.21
12.2
12.2
12.17
12.11
法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金-R/D GBP
英鎊
N/A
12.8
12.76
12.81
12.74
12.82
12.75
法儲銀盧米斯塞勒斯債券基金R/A EUR
歐元
N/A
11.32
11.33
11.31
11.22
11.29
11.29
法儲銀盧米斯塞勒斯債券基金R/DM USD
美元
13.92
13.9
13.88
13.87
13.87
13.84
13.77
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